グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
【投資信託説明書（目論見書）の電子交付取扱銘柄】
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ファンド概要
- 商品分類
| 追加型投信／内外／債券 |
- ファンドの目的
| 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。 |
- ファンドの特色
- 世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
- ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
- 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
- ファンドのしくみ
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- 主な投資制限
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- 投資リスク
| ■基準価額の変動要因 | |
| 基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 主な変動要因は以下の通りです。 |
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上記のリスクは主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。 |
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| ■その他の留意点 | |
| ・収益分配金は、当ファンドの純資産総額から支払われます。そのため、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。 ・収益分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等を超過して支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中の当ファンドの収益率を示すものではありません。 ・受益者ごとの個別元本によっては、収益分配金の一部または全額が、実質的には投資した元本の一部払戻しに相当する場合があります。 |
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| ■リスクの管理体制 | |
| リスク管理を所管する部署において、全般的なリスクの管理を行い、当社およびファンドのリスクを監視しております。また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しております。 |
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信託期間 | 無期限（設定日：1997年12月28日設定） 当ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の10 分の1 または30 億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。 |
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| 申込期間 | 2011年2月16日〜2012年2月14日 ※申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。 |
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| 収益分配 | 毎月決算日（年12回）（毎月17日、休業日の場合は翌営業日）、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 ※分配金再投資コースは取り扱っていません。 |
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| 取得・途中換金 | 原則として、いつでも可能です。 追加設定および途中換金の受付は当日の15時までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせて頂きます。 換金代金は、原則として、換金申込日から起算して5営業日目からお支払いいたします。 当ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の申込みの受付を取消すことがあります。 |
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| お申込単位 | 分配金受取コース １万口以上1万口単位 |
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| お申込価額 | 購入受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||
| 申込手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額 （手数料率）お申込口数に応じ、基準価額に対して
※スイッチングの場合は、Web上から注文を承れません。コールセンター（0120-03-4803）にお電話ください。 「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」と「グローバル・ソブリン・オープン（3ヵ月決算型）」と「グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型）」の間で乗換え（スイッチングといいます。）が可能です。スイッチングは、お申込手数料はかかりません（但し、スイッチングの際、換金時と同様の費用、税金がかかります）。 スイッチング注文についてはこちら |
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| 換金手数料 | かかりません。 | ||||||||||
| 換金価額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | ||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額に0.5％をかけた額とします。 | ||||||||||
| スイッチング | ＜スイッチングサービスについて＞ ※スイッチングの場合は、Web上から注文を承れません。コールセンター（0120-03-4803）にお電話ください。 「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」と「グローバル・ソブリン・オープン（3ヵ月決算型）」と「グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型）」の間で乗換え（スイッチングといいます。）が可能です。スイッチングは、お申込手数料はかかりません（但し、スイッチングの際、換金時と同様の費用、税金がかかります）。 スイッチング注文についてはこちら |
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| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産価額に対して、年率1.3125％（税込）をかけた額とします。 | ||||||||||
| その他の費用・手数料 | 監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0042％（税込）以内をかけた額とします。 ※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |
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| ※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。 ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 |
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| 税金 | 分配時：所得税および地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して10％ 換金（解約）時および償還時：所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％ |
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| ※上記は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※上記は、2011 年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※法人の場合は、上記とは異なります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。 |
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| 委託会社及び関係法人の名称、役割 |
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| ※クーリングオフ制度の適用について 当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。 |
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| 当資料は「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。 投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。 したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。 |
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