三菱UFJチャイナオープン
【投資信託説明書（目論見書）の電子交付取扱銘柄】
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ファンド概要
- 商品分類
| 追加型投信/海外/株式 |
- 主な投資対象
| 香港および上海・深センの金融商品取引所（ただし、設定日以降、中国に新しく金融商品取引所が創設された場合はこれを含みます。）に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
- 基本方針
| 信託財産の積極的な成長を目標として運用を行います。 |
- 主な投資制限
| ・ | 株式への投資割合に制限を設けません。 |
| ・ | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| その他の投資制限もあります。 | |
- 当ファンドのリスクについて
| 当ファンドは、主に株式を投資対象としますので、株式市場の相場変動により組入株式の価格が下落すること、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により組入株式の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 当ファンドの主な投資リスクとして、組入株式の価格変動リスクや為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「基本情報 III リスク」をご覧ください。 |
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | 三菱UFJチャイナオープン |
|---|---|
| 信託期間 | 2016年9月20日まで |
| お申込期間 | 2009年12月23日〜2010年12月20日 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
| 収益分配 | 毎決算時（毎年9月20日、休業日の場合は翌営業日）に収益分配方針に基づき分配を行います。 ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。 |
| 取得・途中換金 | 原則として、いつでも可能です。 追加設定および途中換金の受付は当日の15時までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせて頂きます。 （但し、香港証券取引所の休業日を除きます。また、香港証券取引所の半休日は、午前11時30分までのお申込分を当日の受付分として取り扱います。） 換金代金は、原則としてお申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いいたします。 |
| お申込単位 | 分配金受取コース 1万口以上1万口単位 |
| お申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 申込手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額 1万口あたり 3.15％（税込） |
| 換金（解約）価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額―信託財産留保額 |
| 解約手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.5％ |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額×年1.596％（税抜1.52％） |
| その他費用 | 上記のほか、売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
| ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
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| 委託会社及び関係法人の名称、役割 |
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| ※クーリングオフ制度の適用について 当ファンドのお申込みに関して、クーリングオフ制度の適用はありません。 |
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| 当資料は「三菱ＵＦＪチャイナオープン」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。 投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。 したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。 |
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