三菱UFJチャイナオープン
【投資信託説明書（目論見書）の電子交付取扱銘柄】
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ファンド概要
- 商品分類
| 追加型株式投資信託/国際株式型（アジア・オセアニア型） |
- 投資目標・ファンドの目的
| 中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を主要投資対象とし、キャピタル・ゲインの積極的な獲得をめざします。 |
- 主な投資対象
| 香港および上海・深セン証券取引所（ただし中国に新しく金融商品取引所が創設された場合はこれを含みます）に上場されている株式（DR（預託証書）およびカントリーファンドを含む） |
- ファンドの特長・運用方法・方針
| 原則として高位を維持します。 なお、投資環境や資産状況等によっては高位とならない場合があります。 主要投資対象市場は以下のとおりです。 |
| 金融商品取引所 | 投資対象銘柄群 |
|---|---|
| 香港証券取引所 | 中国関連銘柄（香港企業で中国に収益基盤を有する企業群） レットチップ（中国政府系機関が資本参加している香港企業） H株（中国国営企業が香港証券取引所に上場したもの） |
| 上海証券取引所 | B株（外国人投資家が取得できる中国企業の株式） |
| 深セン証券取引所 | B株（外国人投資家が取得できる中国企業の株式） |
| ※ | 上記以外の市場で取引されている中国企業の株式、預託証書（DR）およびカントリーファンド等へ投資することがあります。また、 台湾企業の株式、預託証書（DR）およびカントリーファンド等へ投資することがあります。 |
| 市場動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。 |
- 主なリスク
| 1. | 株式の価格変動リスク |
| 当ファンドは海外の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、組み入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、 発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、 またはそれらが予想される局面となった場合には、当該株式の価格は大きく下落することがあります（価格がゼロになることもあります）。このような場合には、ファンド 基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 | |
| 2. | 為替市場の相場変動リスク(為替変動リスク) |
| 当ファンドは海外の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。為替変動リスクとは、外国為替相場の変動に より外国通貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外国為替相場は一般的に、外国為替市場の需給、各国の金利の変動および様々な国際的は要因により変動し、外国為替相 場は、各国政府・中央銀行による介入や通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。また、外国為替相場は短期間に大幅に変動することがあります。外国為替相場の影響だけを考慮した場合、外国通貨建資産の価格は、当該外国通貨に対し円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、外国通貨建資産の価格が下落した 場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 | |
| 3. | カントリーリスク |
| 外国証券へ投資する場合には、投資対象国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 |
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | 三菱UFJチャイナオープン |
|---|---|
| 信託期間 | 平成28年9月20日まで |
| 収益分配 | 年1回の決算時（原則として9月20日）に収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| 追加設定・途中換金 | 原則として、いつでも可能です。 追加設定および途中換金の受付は当日の15時（半日立会日の場合には午前11時）までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせて頂きます。 （但し、香港証券取引所の休業日を除きます。また、香港証券取引所の半休日においては、午前11時30分までのお申込分を当日の受付分として取り扱います。（非常時を除きます。）） |
| お申込単位 | 分配金受取コース 1万口以上1万口単位 |
| 追加設定時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額です。 |
| 手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額 1万口あたり 3.15％（税込） |
| ご換金時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の解約価額 |
| 信託財産留保金 | ご換金お申込受付日の翌営業日の基準価額の0.5％です。 |
| 信託報酬 | 年率1.596％（税込）（純資産総額に対して） |
| 委託会社及び関係法人の名称、役割 |
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| 当資料は「三菱ＵＦＪチャイナオープン」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。 投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。 したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。 |
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