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ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力）

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丸三証券でのお申込メモ

ファンド名 ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力）
信託期間 無期限
申込期間 2008年6月4日〜2009年6月2日
収益分配
（決算日：原則3月9日および9月9日）		 年2回決算時(原則として3月9日および9月9日。休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
追加設定・途中換金 原則として、毎営業日お申込可能です。 追加設定および途中換金の受付は15時（半日立会日の場合は11時）までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
お申込単位 1万口以上1万口単位
追加設定時のお申込価額 お申込受付日の基準価額です。
お申込手数料 お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額です。
1,000万円未満の場合 3.15％（税込）
1,000万円以上5億円未満 2.10％（税込）
5億円以上10億円未満 1.05％（税込）
10億円以上 0.525％（税込）
ご換金時のお申込価額 お申込受付日の解約（買取）価額です。
信託財産留保金 ありません。
信託報酬 信託財産の純資産総額に対し年率1.596（税込）。
委託会社及び関係法人の名称、役割
  1. 大和証券投資信託委託株式会社（委託会社）
    当ファンドにかかる証券投資信託契約の委託者であり、次の業務を行います。
    (1)受益権の募集・発行
    (2)信託財産の運用指図
    (3)信託財産の計算
    (4)運用報告書の作成
    など
  2. 住友信託銀行株式会社（受託会社）
    (再信託受託会社：日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社)
    証券投資信託契約の受託者であり、次の業務を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる海外の金融機関が行う場合があります。
    (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
    (2)信託財産の計算
  3. 丸三証券株式会社他（販売会社）
    受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約に基づき、次の業務を行います。
    (1)受益権の募集の取扱い
    (2)一部解約請求に関する事務
    (3)収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務
    など

お申込みの際には次の点にご注意ください

詳細は、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。個別商品のリスクに関する詳細は、必ず目論見書にてご確認ください。

当資料は「ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：底力）」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。