ダイワ海外ソブリン･ファンド（毎月分配型）
【投資信託説明書（目論見書）の電子交付取扱銘柄】
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ファンド概要
- 商品分類
| 追加型株式投資信託 / バランス型 |
- ファンドの特色
| (1) | 主として海外のソブリン債等に分散投資します。 |
| 海外のソブリン債等への投資は「ダイワ・海外ソブリン・マザーファンド」を通じて行います。 |
| (2) | ドル通貨圏と欧州通貨圏に50％程度ずつ投資します。 |
| ・ 米ドル、カナダドルおよびオーストラリアドル等 → ドル通貨圏 ・ ユーロ、ポンド、北欧通貨および東欧通貨等 → 欧州通貨圏  |
| (3) | 原則、毎月決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 | |
| 収益分配方針 | ||
| I． | 原則として、安定した分配を継続的に行うことを目標に運用を行い、分配対象額は経費控除後の利子等収益と売買益（評価益を含む）等とします。 | |
| II． | 毎月１０日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、利子等収益を中心に分配を行います。 | |
| III． | そのうち、３月と９月の決算時には売買益（評価益を含む）等も分配対象とします。 | |
| ※ 分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ※ 分配開始は第４期（平成18年7月10日）の決算からとなります。 |
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- 主なリスク
| 当ファンドは、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。基準価額の主な変動要因については以下の通りです。 | |
| (1) | 公社債の価格変動リスク |
| 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの幅は、債券の残存期間・発行体・公社債の種類等により異なります）。 | |
| (2) | 信用リスク |
| 公社債の価格は発行体の信用状況の変化によって変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により利息および償還金をあらかじめ決められた条件で支払うとができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 | |
| (3) | 為替変動リスク |
| 当ファンドにおいては保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動の影響を直接的に受け、円高局面では基準価額の下落する要因となります。 | |
| (4) | 公社債の価格変動リスク |
| 投資対象国・地域において、政治・経済状況の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難になる場合があります。 | |
| ※ | ファンドの主なリスクは上記のようなものですが、この他にも影響する要因があります。 |
| ※ | 取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（目論見書）をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認下さい。 |
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） | ||||||||||
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| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||
| 収益分配 | 原則として毎月10日に決算を行い、利子等収益を中心に安定分配を継続的に行うことを目指します。 ・3月、9月の決算時には利子等収益に売買益（評価益を含む）等を加えた額を分配することがあります。 |
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| 追加設定・途中換金 | 原則として、毎営業日お申込可能です。 （ただし、シカゴ商品取引所における米国債先物取引等、海外市場休業日と同じ日付の日には受付を行いません） 追加設定および途中換金の受付は１５時（半日立会日の場合は１１時）までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。 |
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| お申込単位 | 分配金支払いコース １万口以上１万口単位 （当初１口＝１円） ※分配金再投資コースは取り扱っていません。 |
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| 追加設定時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||
| お申込手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額です。
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| ご換金時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の解約価額です。 | ||||||||||
| 信託財産留保金 | ありません。 | ||||||||||
| 信託報酬・その他費用 | 純資産総額に対し年率1.3125%（税込）。この他に、法定書類等の作成に要する費用、監査費用等が投資信託財産から差し引かれます。 | ||||||||||
| 委託会社及び関係法人の名称、役割 |
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| 当資料は「ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。 投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。 したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。 |
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