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PCAインド株式オープン

【投資信託説明書（目論見書）の電子交付取扱銘柄】
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　ファンド概要　　お申込メモ

ファンド概要

  • 商品分類
追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
  • 投資目標・ファンドの目的
当ファンドは投資信託証券への投資に通じ、中長期的な信託財産の成長をはかることを目的に運用を行います。
  • 主な投資対象
インド株式を主な投資対象とする外国投資法人「Pruインディア・エクイティ・オープン」（モーリシャス籍）の米ドル建て投資証券およびわが国の公社債を主な投資対象とするわが国の証券投資信託「PCA国内債券ファンド（国債）追加型 I （適格機関投資家向け）」の受益証券を主要投資対象とします。
  • ファンドの特長・運用方法・方針
・ 主として外国投資法人「Pruインディア・エクイティ・オープン」の米ドル建て投資証券および国の証券投資信託「PCA国内債券ファンド（国債）追加型I（適格機関投資家向け）」の受益証券を主要投資対象とし、各ファンドに対する投資比率は概ね以下の通りとします。
1. 「Pruインディア・エクイティ・オープン」90％程度
2. 「PCA国内債券ファンド（国債）追加型 I （適額機関投資家向け）」10％程度
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・ 主な投資対象になっているファンドの特長
  「Pruインディア・エクイティ・オープン」
  ※ インド株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目指した運用を行います。
  「PCA国内債券ファンド（国債）追加型 I （適格機関投資家向け）」
  ※ わが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います。
  • 主なリスク
1． 株価変動リスク
当ファンドは主として外国投資法人「Pruインディア・エクイティ・オープン」を通してインド株式等に投資します。株式等の価格動向は、内外の政治・経済情勢、株式等を発行する企業の信用状況等の変化の影響を大きく受けます。このため組入れ株式等の値動きにより当該外国ファンドの基準価額は影響を受け、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
2． 信用リスク
有価証券への投資にあたっては、発行体の経営．財務内容の悪化により、証券価格の下落や、利払いや償還金の遅延や延滞が生じる可能性があります。
3． 為替変動リスク
当ファンドが主として組入れる投資信託証券の保有外貨建資産については原則為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を大きく受けることになります。
4． カントリーリスク
当ファンドが投資対象とする外国ファンドは主としてインドの金融・証券市場に投資を行います。そのため、当該国の政治、経済および社会情勢の変化により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制が設けられた際にはファンドの基準価額が大きく変動したり、上記の運用方針に沿った運用が困難となる可能性があります。一般に、エマージング・カントリーへの投資は先進主要国の市場と比較して、市場規模が小さく流動性の低い市場も含まれるため、株価の値動きが大きくなる傾向が想定されます。また、先進国主要国の経済と比較して当該国の経済は脆弱である可能性があるため、インフレ、国際収支、政治・社会不安の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいものになることが予想されます。そのため当ファンドが投資する外国ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
5． 投資対象ファンドの設定地および投資対象国における税制変更に関するリスク
当ファンド投資対象とするファンドの設定地もしくは投資対象国において、将来税制が変更された場合には、基準価額に影響を与える可能性があります。

丸三証券でのお申込メモ

ファンド名 PCAインド株式オープン
信託期間 無期限
収益分配 原則として、決算時に基準価額水準、市況動向を勘案して配分します。
ただし、分配対象金額が少額の場合には、収益分配を行わないこともあります。
追加設定 ・途中換金 原則として、いつでも可能です。
追加設定および途中換金の受付は当日の15時（半日立会日の場合には午前11時）までとさせていただきます。（但し、インドの金融商品取引所あるいは、シンガポールまたはモーリシャスの銀行の休業日は除きます。）
受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせて頂きます。
お申込単位 1万口以上1万口単位
（当初元本1口＝１円）
追加設定時の
お申込価額 		お申込受付日の翌営業日の基準価額です。
手数料 お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額
3,000万口未満 3.15% （税込）
3,000万口以上1億口未満 2.10% （税込）
1億口以上5億口未満 1.05% （税込）
5億口以上 0.525% （税込）
ご換金時の
お申込価額		 お申込受付日の翌営業日の解約価額です。
信託財産留保金 お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％です。
信託報酬 年率1.28835％（純資産総額に対して）
なお、この他に当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含んだ実質的な信託報酬は
年率1.88835％（上限）となります。
委託会社及び関係法人の名称、役割
  1. ピーシーエー・アセット・マネジメント （委託会社）
    信託財産の運用業務、受益証券の発行等。
  2. 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （受託会社）
    信託財産の保管・管理業務。
  3. 丸三証券他 （販売会社）
    受益証券の募集の取扱い・販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金及び一部解約代金の支払い等。
当資料は「PCAインド株式オープン」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。