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日経225ノーロードオープン

【投資信託説明書（目論見書）の電子交付取扱銘柄】
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丸三証券でのお申込メモ

ファンド名	日経255ノーロードオープン
信託期間	1998年8月21日から無期限
申込期間	2007年11月10日～2008年11月11日
収益分配（決算日:原則8月10日）	年1回決算時(原則として8月10日。休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
追加設定・途中換金	原則として、毎営業日お申込可能です。追加設定および途中換金の受付は15時（半日立会日の場合は11時）までとさせていただきます。受付時間を過ぎた場合は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
お申込単位	「分配金受取コース」 1万口以上1万口単位（当初1口＝1円） ※分配金再投資コースは取り扱っていません。
追加設定時のお申込価額	お申込受付日の基準価額です。
お申込手数料	かかりません。
ご換金時のお申込価額	お申込受付日の解約（買取）価額です。
信託財産留保金	ありません。
信託報酬・その他費用	信託財産の純資産総額に対し年率0.84％（税込）。
委託会社および関係法人の名称・役割	DIAMアセットマネジメント株式会社（委託会社）当ファンドの委託会社として信託財産の運用の指図、受益証券の発行、目論見書・運用報告書の作成等を行います。また、販売会社として、募集および販売業務等を行います。りそな信託銀行株式会社（受託会社）当ファンドの信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。丸三証券他（販売会社）当ファンドの受益証券の募集の取扱いおよび販売、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。

お申込みの際には次の点にご注意ください

詳細は、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。個別商品のリスクに関する詳細は、必ず目論見書にてご確認ください。

当資料は「日経225ノーロードオープン」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。