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JPMグローバル・CB・オープン'95

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丸三証券でのお申込メモ

ファンド名 JPMグローバル・CB・オープン'95
信託期間 2015年1月30日まで
申込期間 2007年10月30日〜2008年10月29日
収益分配
（決算日：原則1月30日、7月30日） 		年2回決算時(原則として1月30日、7月30日。休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
追加設定・途中換金 原則として、毎営業日お申込可能です。
追加設定および途中換金の受付は15時（半日立会日の場合は11時）までとさせていただきます。
受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
お申込単位 1口単位
追加設定時のお申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お申込手数料
1万口未満 2.10％（税込）
1万口以上 1.05％（税込）
ご換金時のお申込価額 お申込受付日の翌営業日の解約（買取）価額です。
信託財産留保金 ありません。
信託報酬・その他費用 信託財産の純資産総額に対し年率1.6065％（税込）。
委託会社及び関係法人の名称、役割
  1. JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社) 当ファンドの委託会社として受益証券の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
  2. 野村信託銀行株式会社（受託会社）
    委託会社との契約により、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、一部解約金および償還金の委託会社への交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。
  3. JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(投資顧問会社)
    委託会社との契約により、当ファンドに関し、委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、当ファンドの運用指図を行います。
  4. 丸三証券株式会社他（販売会社）
    委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払等を行います。

お申込みの際には次の点にご注意ください

詳細は、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込下さい。個別商品のリスクに関する詳細は、必ず目論見書にてご確認下さい。

当資料は「JPMグローバル・CB・オープン‘95」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。