DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
【投資信託説明書（目論見書）の電子交付取扱銘柄】
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ファンド概要 お申込メモ
ファンド概要
・ 毎月５日（休日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として利子等収益を中心に分配します。
・ ６月、１２月の決算時には売買益等（評価益を含みます）も分配対象とします。 |
- AA格以上の国債等に投資（S&P社・Moody’s社）
| 最も信用力が高いとされるAaa（Moody’s社）、AAA（S&P社）若しくはそれに準ずるものが投資対象です。 |
| 「資源国」を「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与える国」と定義し、
投資対象国を決定いたします。 |
| DIAM高格付インカム・オープンマザーファンド受益証券への投資を通じて実質的に高格付資源国の公社債へ投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。 |
| DIAM高格付インカム・オープンマザーファンド受益証券を通じて、実質的には、高格付資源国の公社債を主な投資対象としています。 |
| ・ |
投資対象となる公社債は、国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付けを取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。 |
| ・ |
比較的高金利の期待できる「資源国」に投資します。 |
| ※ |
「資源国」とは、「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国」と定義します。 |
| ・ |
国別資産配分比率は、市場規模、経済規模、市場動向等を勘案し、以下の資産配分比率を基本とします。
カナダ60％、オーストラリア30％、ニュージーランド5％、ノルウェー5％ |
| ※ |
上記比率は、今後の市場規模、経済規模、市場動向等の変化により変更する場合があります。 |
| ・ |
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 |
| 1． |
為替変動リスク |
| |
為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外国通貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。外国通貨建証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替変動リスクに対して対円で為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。 |
| 2． |
金利リスク |
| |
金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。 |
| 3． |
信用リスク |
| |
信用リスクとは、公社債、コマーシャルペーパーおよび短期金融商品の発行体が、経営不振、その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落（価格がゼロになることもあります。）し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。 |
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 |
DIAM高格付インカム・オープン[毎月決算コース]（愛称：ハッピークローバー） |
| 信託期間 |
無期限 |
| 申込期間 |
2007年9月6日〜2008年9月5日 |
| 収益分配 |
毎月5日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、経費控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）の中から、原則として利子等収益の範囲内で分配する方針です。また、売買益（評価益を含みます。）は、原則として毎年６月および12月の決算時に分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。 |
| 追加設定 ・途中換金 |
原則として、いつでも可能です。
追加設定および途中換金の受付は当日の15時（半日立会日の場合には午前11時）までとさせていただきます。
受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせて頂きます。
（但し、カナダの銀行の休業日を除きます。） |
| お申込単位 |
1万口以上1万口単位
（当初元本１ロ＝１円） |
| 追加設定時のお申込価額 |
お申込受付日の翌営業日の基準価額です。 |
| 手数料 |
お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額
| 1,000万口未満 |
2.625％（税込） |
| 1,000万口以上5,000万口未満 |
2.100％（税込） |
| 5,000万口以上1億口未満 |
1.575％（税込） |
| 1億口以上5億口未満 |
1.050％（税込） |
| 5億口以上 |
0.525％（税込） |
|
| ご換金時のお申込価額 |
お申込受付日の翌営業日の解約価額です。 |
| 信託財産留保金 |
お申込受付日の翌営業日の基準価額の0.2％です。 |
| 信託報酬 |
年率1.05％ （純資産総額に対して） |
| 委託会社および関係法人の名称・役割 |
- DIAMアセットマネジメント株式会社（委託会社）
当ファンドの委託会社として信託財産の運用の指図、受益証券の発行、目論見書・運用報告書の作成等を行います。また、販売会社として、募集および販売業務等を行います。
- みずほ信託銀行株式会社（受託会社）
当ファンドの信託財産の保管・管理業務等を行います。
- 丸三証券他（販売会社）
当ファンドの受益証券の募集の取扱いおよび販売を行い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
|
当資料は「DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）（愛称：ハッピークローバー）」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。 |
