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ＤＩＡＭ Ｊ−ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）【愛称：ハッピー・オーナー】

【投資信託説明書（目論見書）の電子交付取扱銘柄】
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　ファンド概要　　お申込メモ

ファンド概要

  • 商品分類

追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ

  • ファンドのねらい

ＤＩＡＭ Ｊ−ＲＥＩＴオープン・マザーファンドを通じて、東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券に投資を行い、中長期的に東証ＥＲＩＴ指数（配当込み）を上回る投資成果を目指します。

  • 主な投資対象

ＤＩＡＭ Ｊ−ＲＥＩＴオープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

  • 主な投資制限

株式への投資は行いません。
外貨建資産への投資は行いません。

  • ファンドの特色
  1. 現在拡大を続けるＪ−ＲＥＩＴに投資します。
  2. 為替リスクをとらずに比較的高い配当利回りが期待できます。
  3. 株式や債券との併せ持ちにより分散効果が期待できます。
  4. 原則として毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
  • ＲＥＩＴの仕組み

リート（不動産投信等＝ＲＥＩＴ）とは、多数の投資家から集めた資金等で、不動産を取得・管理・運用し、そこから生じる賃貸収入や売買益等を、配当金として投資家に分配する仕組みです。

  • ＤＩＡＭ Ｊ−ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）とは？

東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）Ｊ−ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）を実質的に主要投資対象とします。Ｊ-ＲＥＩＴへの投資は、ＤＩＡＭ Ｊ−ＲＥＩＴオープン・マザーファンド受益証券を通じて行います。

  • 原則として毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。

原則として毎月16日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
四半期毎（1月、4月、7月、10月）に売買益（評価益を含みます。）等を上乗せする分配を目指します。
※分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

  • 主なリスクと留意点
  1. 不動産投資信託証券の価格変動リスク
    一般に不動産投資信託証券が投資対象とする不動産の価値および該当不動産から得る収入は、国内または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動し、不動産投資信託証券の価格および分配金はその影響を受けることになり、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
    不動産投資信託証券は、実物資産である建物等を投資対象にしているので、火災、自然災害等に伴う影響というリスクがあり、その結果、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
    不動産投資信託証券が投資対象とする建物の用途規制等、不動産等にかかる規制の強化や新たな規制がかかることにより、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性があり、その結果、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
  2. 金利リスク
    不動産投資信託証券は、金利が上昇した場合、相対的に投資価値が低下する可能性があります。
  3. 信用リスク
    不動産投資信託証券において、収益性の悪化、資金繰りの悪化等により、清算された場合、投資した資金が回収できない可能性があります。
  4. 流動性リスク
    不動産投資信託証券は、市場規模や取引量が少ないため、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない等のリスクがあります。また、金融商品取引所が定める基準に抵触し、上場廃止となった場合は、売買取引が困難になる可能性があります。
  5. その他の留意点
  1. 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  2. 当ファンドの収益分配金は、収益分配方式に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。
  3. 資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
  4. 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込の受付または解約の受付を取り消すことができます。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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丸三証券でのお申込メモ

設定日 平成18年12月22日（金）
お申込期間 平成20年4月8日（火）〜平成20年10月16日（木）
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
日経新聞表記 ハピオー
信託期間 無期限
※受益権口数が10億口を下回ることとなった場合等には信託を終了することがあります。
追加設定・
途中換金		 原則として、毎営業日お申込可能です。
追加設定および途中換金の受付は15時（半日立会日の場合は11時）までとさせていただきます。
受付時間を過ぎた場合は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
追加設定時のお申込価額 お申込受付日の基準価額です。
お申込単位 分配金受取コース
１万口以上１万口単位（当初１口＝１円）
※分配金自動けいぞく投資コースは取り扱っていません。
お申込手数料 お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額です。
1億口未満　　　　　　　　　　2.10％（税込）
1億口以上5億口未満　　 　1.05％（税込）
5億口以上　　　　　　　　　 0.525％（税込）
ご換金時の
お申込価額		 換金受付日の基準価額となります。
※換金の代金は、原則として換金のお申込日から起算して5営業日目からお支払いします。
信託財産
留保金		 ありません。
決算日・収益分配 原則として毎月16日（休業日の場合は翌営業日とします）。毎決算期に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
信託報酬・
その他費用		 ＜信託報酬＞
純資産総額に対し年率1.05%（税込）。
＜その他費用＞
  1. 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息ならびに借入金の利息等
  2. 信託財産の財務諸表監査に要する費用および当該費用にかかる消費税相当額
  3. 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料にかかる消費税相当額
  4. マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料にかかる消費税相当額
上記の＜その他費用＞については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
委託会社および関係法人の名称、役割
  1. DIAMアセットマネジメント株式会社（委託会社）
    当ファンドの委託会社として信託財産の運用の指図、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の作成等を行います。
  2. 住友信託銀行株式会社（受託会社）
    当ファンドの信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
  3. 丸三証券他（販売会社）
    当ファンドの受益証券の募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付、一部解約に関する事務、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。

当資料は「ＤＩＡＭ Ｊ−ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）【愛称：ハッピー・オーナー】」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。