フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）
【投資信託説明書（目論見書）の電子交付取扱銘柄】
＊ログイン後の左メニュー「投資信託」より閲覧ください
ファンド概要
- 「フィデリティ・日本配当成長株・ファンド」の概要
| 今後の「配当成長」に着目して日本企業を徹底選別。 これからの日本企業に大いに期待します。 |
- 単なる配当株ではなく配当成長株
| 一時点の配当だけでは判断しません。 |
- 「配当成長」の力は企業によりさまざま。徹底的な調査と選別が重要。
- 商品分類
| 追加型株式投資信託 ・ 国内株式型（一般型） |
- ファンドの目的
| わが国の株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指します。 |
- 主な投資対象
| 「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」を通じてわが国の証券取引所上場（これに準ずるものを含みます。）に投資します。 |
- ファンドの特長・運用方法・方針
| (1) | わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。 | |
| (2) | ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指して運用を行います。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益の確保を目指します。 | |
| (3) | 個別企業分析により企業の配当の成長性を３方向から多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘します。 | |
| (a) | 企業の配当の原資となる収益の成長 | |
| (b) | 配当性向の上昇 | |
| (c) | 財務体質の健全化および資本構成の最適化 | |
| (4) | 株式への実質投資比率は、原則として高位を維持し、投資信託財産総額の６５％超を基本とします。 | |
| (5) | ファミリーファンド方式により運用を行います。 | |
- 主なリスク
| ファンドが主として投資するマザーファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、外貨建の株式を含む他の有価証券に投資することもあります。また、ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き等の影響（外貨建の資産には為替相場の変動による影響もあります。）により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益は全て投資家に帰属し、元本が保証されているものではありません。 |
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||
| 申込期間 | 2007年10月11日〜2008年10月10日 | ||||||||
| 収益分配 | 原則として毎年1月10日、4月10日、7月10日および10月10日に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。（ただし、必ず分配を行うものではありません。） ■4月、10月は分配対象額の範囲からポートフォリオの配当利回りを勘案した分配をう予定です。 ■1月、7月は配当利回りの水準に加えて売買益（評価益を含みます。）も勘案した分配を行う予定です。 |
||||||||
| 追加設定・途中換金 | 原則として毎営業日いつでもお申し込み可能です。 追加設定および換金の受付は15時（半日立会日の場合は11時）までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせていただきます。 | ||||||||
| お申込単位 | 一般コース 1万口以上1万口単位 （当初1口＝1円） ※累積投資コースは取り扱っていません。 |
||||||||
| 追加設定時のお申込価額 | お申込受付日の基準価額です。 | ||||||||
| お申込手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額です。
|
||||||||
| ご換金時のお申込価額 | お申込受付日の解約価額です。 | ||||||||
| 信託財産留保金 | 基準価額の0.3％です。 |
||||||||
| 信託報酬 | 年率1.134％（純資産総額に対して）です。 | ||||||||
| 委託会社及び関係法人の名称、役割 |
|
お申込みの際には次の点にご注意ください
詳細は、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。個別商品のリスクに関する詳細は、必ず目論見書にてご確認ください。
当資料は「フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。
