ホーム > 商品・サービス > 投資信託 > フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

  • お申込には口座開設が必要となります。口座開設はこちら
  • 詳しくは目論見書をご覧下さい。
    Eメールでの目論見書の請求はこちらからご依頼下さい。
    コールセンターへの目論見書の請求はフリーダイヤル（0120-03-4803）に「投資信託の商品名」をお知らせください。
  • 投資信託の注文手順についてはこちら
    ※注文の受付はコールセンター（0120‐03‐4803）のみになりますのでご注意ください。

丸三証券でのお申込メモ

ファンド名 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
信託期間 無期限
申込期間 2008年3月20日〜2009年3月19日
収益分配 原則として毎年3月20日、6月20日、9月20日および12月20日に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。（ただし、必ず分配を行うものではありません。）
・3月、9月は利子・配当収入のみを分配対象とします。
・6月、12月は利子・配当収入に基準価額水準等を勘案した分配を行う場合があります。
追加設定 ・途中換金 原則として毎営業日お申込可能です。
（ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはお申込受付を行いません。）
追加設定および途中換金の受付は15時（半日立会日の場合は11時）までとさせていただきます。
受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
お申込単位 一般コース
１万口以上１万口単位
（当初１口＝１円）
※累積投資コースは取り扱っていません。
追加設定時のお申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お申込手数料 お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額です。
3,000万口未満 3.150％
3,000万口以上1億口未満 2.100％
1億口以上5億口未満 1.050％
5億口以上 0.525％
ご換金時のお申込価額 お申込受付日の翌営業日の解約価額です。
信託財産留保金 基準価額の0.30％です。
信託報酬 純資産総額に対し年率0.72975%（消費税等相当額抜き0.695%）、この他に、法定書類等の作成に要する費用、監査費用等が投資信託財産から差し引かれます。
委託会社および関係法人の名称・役割
  1. フィデリティ投信株式会社(委託会社)
    当ファンドに係る証券投資信託契約の委託者であり、主に次の業務を行います。
    (1)受益証券の募集・発行
    (2)信託財産の運用指図
    (3)信託財産の計算
    (4)運用報告書の作成
    など
  2. 三菱UFJ信託銀行株式会社（受託会社）
    当ファンドに係る証券投資信託契約の受託者であり、主に次の業務を行います。
    (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
    (2)信託財産の計算
    (3)受益証券の認証
    など
  3. 丸三証券株式会社他（販売会社））
    受益証券の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約に基づき、主に次の業務を行います。
    (1)受益証券の募集の取扱い
    (2)一部解約請求に関する事務
    (3)収益分配金、償還金、一部解約金の支払に関する事務
    など

お申込みの際には次の点にご注意ください

詳細は、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。個別商品のリスクに関する詳細は、必ず目論見書にてご確認ください。

当資料は「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面（目論見書補完書面）を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。