外貨建MMFのご案内
米国ドル建MMF
| ファンド名 | ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト／U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド（America MMF） （ルクセンブルグ籍オープン・エンド契約型外国投資信託） |
|---|---|
| ファンドの特色 |
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| 運用実績 | 運用実績はこちら |
| お申込単位 | 10米ドル以上1セント単位 （1000口以上1口単位、通常1口1セント） |
| お申込手数料 | ご購入、ご売却に伴う手数料はありません。 |
| ご換金単位 | 1口単位（原則円での受取になります） |
| お申込･ご換金の受付 | ファンド取引日の12時まで |
| 決済 | 受付取引日の翌取引日に受け渡し |
| 約定為替のお取扱 | 【TTM発表金融機関:三菱東京UFJ銀行】 （買付時）約定日の10:00のTTM＋50銭 （換金時）約定日の10:00のTTM−50銭 但し正午迄に50銭以上の為替変動があった場合には変更されます。 ※TTMとは外国為替取引で使われる略語で電信相場の仲値（Telegraphic Transfer Middle rate）のことです。外国為替取扱金融機関は、インターバンク（銀行間）取引の実勢レートを基準にして、対顧客向けの基準レートであるTTMを発表します。 |
| 運用会社 | ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッド |
- ノムラ･グローバル･トラスト／Ｕ.Ｓ.ドル･マネー･マーケット･ファンド（America MMF）の受益証券の募集については、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成20年1月28日に関東財務局長に提出しており、平成20年1月29日にその届け出の効力が生じております。
- America MMFの受益証券の価格は、同ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか、為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益 はすべて投資家の皆様に帰属します。投資信託はリスクを含む商品であり、運用成績は市場環境等により変動致します。従って元本保証ではありません。
- 当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。America MMFの取得の申込みを取扱う場合にはあらかじめ又は同時に目論見書をお渡し致しますので、必ずご覧になられ、正式な記載内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
- [*]「AAA⁄MR1+」の格付けは、Moody's社が元本維持能力および損失限定能力が卓越していると判断したマネーマーケット型ファンドに付与されます。当ファンドはこの格付けを平成19年5月1日に取得しました。
- この格付けはファンドの投資元本の安全性に対するMoody's社の意見であり、購入・保有・売却の推奨を意味するものではありません。 又ファンドの時価や利回り、特定の投資家に対する投資の適合性について言及するものではありません。ファンドの格付けは、現時点においてファンドから提供される情報およびMoody's社の情報源に基づき行われており、格付けに関しMoody's社は会計監査を行なっておらず、また監査済みでない財務情報に依存することがあります。これらの情報の変化により、格付けは変更、保留、取り消される場合があります。
- ファンド管理会社:グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エ−、投資顧問会社:ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッド、副投資顧問会社:ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク、保管受託銀行・登録・名義書換・支払・管理事務代行会社:ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー、日本における代行協会員:野村證券株式会社、販売会社:丸三証券 他
ユーロ建MMF
| ファンド名 | ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト／ユーロ・マネー・マーケット・ファンド（Euro MMF） （ルクセンブルグ籍オープン・エンド契約型外国投資信託） |
|---|---|
| ファンドの特色 |
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| 運用実績 | 運用実績はこちら |
| お申込単位 | 10ユーロ以上1ユーロ･セント単位 （1000口以上1口単位、通常1口1ユーロ･セント） |
| お申込手数料 | ご購入、ご売却に伴う手数料はありません。 |
| ご換金単位 | 1口単位（原則円での受取になります） |
| お申込･ご換金の受付 | ファンド取引日の12時まで |
| 決済 | 受付取引日の翌取引日に受け渡し |
| 約定為替のお取扱 | 【TTM発表金融機関:三菱東京UFJ銀行】 （買付時）約定日の10:00のTTM＋80銭 （換金時）約定日の10:00のTTM−80銭 但し正午迄に80銭以上の為替変動があった場合には変更されます。 ※TTMとは外国為替取引で使われる略語で電信相場の仲値（Telegraphic Transfer Middle rate）のことです。外国為替取扱金融機関は、インターバンク（銀行間）取引の実勢レートを基準にして、対顧客向けの基準レートであるTTMを発表します。 |
| 運用会社 | ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッド |
- ノムラ･グローバル･セレクト･トラスト／ユーロ･マネー･マーケット･ファンド（Euro MMF）の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成20年1月28日に関東財務局長に提出しており、平成20年1月29日にその届け出の効力が生じております。
- ファンドの受益証券の価格は、同ファンドに組み入れられる有価証券の値動きのほか、為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益 はすべて投資家の皆様に帰属します。投資信託はリスクを含む商品であり、運用成績は市場環境等により変動致します。従って元本保証ではありません。
- 当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ファンドの取得の申込みを取扱う場合にはあらかじめ又は同時に目論見書をお渡し致しますので、必ずご覧になられ、正式な記載内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
- [*]ファンドの投資･運用方針に基づき、ファンドはMoody's社から｢Aaa⁄MR1+｣の格付けを平成14年9月13日に付与されています。Aaa⁄MR1+の格付けは、マネー･マーケット･ファンドに対してMoody's社が付与する最高の格付けです。Moody's社のマネー・マーケット・ファンドに対する格付けは、主として短期債券に投資する投資信託受益証券や類似する投資商品の、投資対象としての信用の質に関する意見です。格付けは、投資信託のパフォーマンス、純資産価格の変動、利回りといった面での見通しは考慮されていません。Aaaの格付けを付与された投資信託は、Aaaと格付けされた債券（すなわちもっとも優れた質を有すると判断された債券）と同等の投資の質を有すると判断されています。Moody's社の投資信託マーケット・リスク格付けによるMR1+は、ファンドが受益証券1口当たりの純資産価格を0.01ユーロに常に維持するという評価を示しています。Moody's社によるファンドの格付けは、ファンド証券の買付け、売却または保有を推奨するものではありません。付与された格付けを維持するためには、ファンドは選別された投資および運用基準を遵守し続けなければなりません。ファンドおよびその投資方針に関する情報の変化や欠如の結果、格付けが変更されたり撤回されることがあります。
- ファンド管理会社:グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エ−、投資顧問会社:ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド、保管受託銀行・登録・名義書換・支払・管理事務代行会社:ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー、日本における代行協会員:野村證券株式会社、販売会社:丸三証券 他
豪ドル建MMF
| ファンド名 | ダイワ外貨MMF／オーストラリア・ドル・ポートフォリオ （アイルランド籍オープン・エンド契約型外国投資信託） |
|---|---|
| ファンドの特色 |
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| 運用実績 | 運用実績はこちら |
| お申込単位 | 1オーストラリア･セント（0.01オーストラリア・ドル）単位 （1口単位、通常1口1オーストラリア･セント） |
| お申込手数料 | ご購入、ご売却に伴う手数料はありません。 |
| ご換金単位 | 1口単位（原則円での受取になります） |
| お申込･ご換金の受付 | ファンド取引日の12時まで |
| 決済 | 受付取引日の翌取引日に受け渡し |
| 管理報酬等 | 純資産総額の年率1％を超えない額 |
| 約定為替のお取扱 | 【TTM発表金融機関:三菱東京UFJ銀行】 （買付時）約定日の10:00のTTM＋1円 （換金時）約定日の10:00のTTM−1円 但し正午迄に1円以上の為替変動があった場合には変更されます。 ※TTMとは外国為替取引で使われる略語で電信相場の仲値（Telegraphic Transfer Middle rate）のことです。外国為替取扱金融機関は、インターバンク（銀行間）取引の実勢レートを基準にして、対顧客向けの基準レートであるTTMを発表します。 |
| 運用会社 | ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド |
- ダイワ外貨MMF／オーストラリア・ドル・ポートフォリオの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成19年6月22日に関東財務局長に提出し平成19年6月23日にその届け出の効力が生じております。また、同法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年9月28日および同年12月21日に関東財務局長に提出しております。
- ファンドの受益証券の価格は、同ファンドに組み入れられる有価証券の値動きのほか、為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益 はすべて投資家の皆様に帰属します。投資信 託はリスクを含む商品であり、運用成績は市場環境等により変動致します。従って元本保証ではありません。
- 当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ファンドの取得の申込みを取扱う場合にはあらかじめ又は同時に目論見書をお渡し致しますので、必ずご覧になられ、正式な記載内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
- [*]ファンドの投資･運用方針に基づき、ファンドはMoody's社から｢Aaa⁄MR1+｣の格付けを付与されています。Aaa⁄MR1+の格付けは、マネー･マーケット･ファンドに対してMoody's社が付与する最高の格付けです。Moody's社のマネー・マーケット・ファンドに対する格付けは、主として短期債券に投資する投資信託受益証券や類似する投資商品の、投資対象としての信用の質に関する意見です。格付けは、投資信託のパフォーマンス、純資産価格の変動、利回りといった面での見通しは考慮されていません。Aaaの格付けを付与された投資信託は、Aaaと格付けされた債券（すなわちもっとも優れた質を有すると判断された債券）と同等の投資の質を有すると判断されています。Moody's社の投資信託マーケット・リスク格付けによるMR1+は、ファンドが受益証券1口当たりの純資産価格を0.01オーストラリアドルに常に維持するという評価を示しています。Moody's社によるファンドの格付けは、ファンド証券の買付け、売却または保有を推奨するものではありません。付与された格付けを維持するためには、ファンドは選別された投資および運用基準を遵守し続けなければなりません。ファンドおよびその投資方針に関する情報の変化や欠如の結果、格付けが変更されたり撤回されることがあります。
- ファンド管理会社:ダイワ･ヨーロッパ・ファンド･マネジャーズ･アイルランド･リミテッド、投資顧問会社:ダイワ･アセット･マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド、副投資顧問会社:大和証券投資信託委託株式会社、管理事務代行会社:ダイワ･セキュリティーズ･トラスト･アンド･バンキング（ヨーロッパ）ピーエルシー ダブリン支店、受託会社:ダイワ･ヨーロッパ･トラスティーズ・アイルランド･リミテッド、日本における代行協会員:大和証券株式会社、販売会社:丸三証券株式会社 他
